Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Газпром газораспределение Майкоп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, Республика Адыгея, город Майкоп
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020100707318
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0105018196
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42080-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0105018196
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: 100%
2.2. Сведения о результатах голосования и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По третьему вопросу повестки дня: Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
Формулировка решения, поставленного на голосование:
1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора займа № 6-647/23 (приложение к протоколу заседания Совета директоров) между ООО «Газпром межрегионгаз» (Заемщик) и АО «Газпром газораспределение Майкоп» (Займодавец), в размере 247 380 000 (Двести сорок семь миллионов триста восемьдесят тысяч) руб. 00 коп. Процентная ставка по договору в соответствии со статьей 269 Налогового кодекса Российской Федерации составляет 80 (Восемьдесят) % от ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату предоставления транша; проценты за пользование суммой займа начисляются ежемесячно.
Результаты голосования:
«за» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, С.Ю. Кульбатченко, И.А. Сидоров, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор займа № 6-647/23 (приложение к протоколу заседания Совета директоров), на следующих условиях:
– стороны: ООО «Газпром межрегионгаз» (Заемщик) и АО «Газпром газораспределение Майкоп» (Займодавец);
– предмет: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в размере 247 380 000,00 (Двести сорок семь миллионов триста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек (далее – Сумма Займа/Заем) на пополнение оборотных средств, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу предоставленную Сумму Займа и уплатить проценты за пользование Займом в размере и в порядке, обусловленном договором.
Заем может быть предоставлен Займодавцем в полном объеме, равном Сумме Займа, или частями (часть Суммы Займа) в соответствии с письменной(-ыми) заявкой(-ами) Заемщика по форме, установленной приложением № 1 к договору, оформляемой в бумажном виде (далее – Заявка). Любая или каждая единовременно предоставленная Займодавцем на основании Заявки Заемщика сумма денежных средств, в соответствии с договором далее именуется «Транш».
В случае исчерпания Суммы Займа, указанной в пункте 1.1 договора, Заемщик вправе после досрочного возврата предоставленной Суммы Займа или ее части обратиться к Займодавцу за выдачей Займа по договору в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть Займа. Неполное погашение Заемщиком предоставленного(-ых) Транша/Траншей в течение установленного договором срока Займа не препятствует предоставлению нового Транша в пределах Суммы Займа, указанной в пункте 1.1 договора.
- цена: сумма займа - 247 380 000 (Двести сорок семь миллионов триста восемьдесят тысяч) руб. 00 коп. Процентная ставка по договору в соответствии со статьей 269 Налогового кодекса Российской Федерации составляет 80 (восемьдесят) % от ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату предоставления транша.
Проценты за пользование Суммой Займа (Транша) начисляются ежемесячно. Начисление процентов на Сумму Займа (Транша) производится со дня, следующего за днем выдачи Суммы Займа (Транша) по день возврата последней Суммы Займа (Транша) или части Суммы Займа (Транша) включительно. При начислении суммы процентов в расчет принимается действительное число календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно).
В случаях частичного возврата Заемщиком Суммы Займа (Транша) поступающие от Заемщика денежные средства последовательно учитываются как возврат (погашение) Траншей от наиболее раннего к наиболее позднему по дате их предоставления до полного погашения каждого из Траншей.
Оплата процентов осуществляется Заёмщиком в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней после окончания очередного месяца пользования Суммой Займа (Транша).
В случае нарушения Заемщиком своих обязательств по возврату предоставленной Суммы Займа Займодавец вправе требовать от Заемщика уплаты неустойки в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы несвоевременно перечисленных денежных средств за каждый календарный день просрочки.
- срок займа: Заем предоставляется сроком по 31 декабря 2023 года (далее – Срок Займа). Если за 10 (десять) рабочих дней до окончания Срока Займа ни одна из Сторон не заявит письменно об ином, Срок Займа продлевается на один год (по 31 декабря очередного календарного года). Данное правило применяется к Сроку Займа в каждом очередном календарном году. В таком случае ссылка в договоре на Срок Займа или дату, указанную в настоящем пункте, является ссылкой на новый срок возврата Займа или дату возврата Займа соответственно.
– срок договора: договор вступает в силу с даты предоставления Займодавцем Суммы Займа или части Займа Заемщику;
– лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «Газпром межрегионгаз»;
– основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, являются таковым: ООО «Газпром межрегионгаз» - лицо, косвенно контролирующее АО «Газпром газораспределение Майкоп», одновременно является стороной сделки.
Результаты голосования:
«за» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, С.Ю. Кульбатченко, И.А. Сидоров, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 14.12.2023
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 12 от 14.12.2023.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Корпоративный секретарь А.В. Милокостов
3.2. Дата: 15.12.2023